SUB GERENCIA DE FINANZAS Y TESORERIA

JACKELINE ROBLES CRISTOBAL SUB GERENTE DE FINANZAS Y TESORERIA956962556Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La Sub Gerencia de Finanzas y Tesorería tiene como misión, planificar, coordinar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y evaluar las acciones relacionadas a garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos económicos y financieros de la municipalidad, contribuyendo en el logro de los objetivos institucionales.
FUNCIONES:
- Aplicar las normas del sistema Nacional de Tesorería.
- Efectuar las conciliaciones bancarias.
- Implementar la administración de los recursos financieros con equidad y transparencia en concordancia a la normatividad técnica y legal vigente.
- Realizar los estudios y trámites necesarios que permitan identificar y captar recursos de diferentes fuentes de financiamiento para optimizar la gestión municipal.
- Realizar las acciones de registro, recaudación y distribución de los recursos financieros de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería.
- Realizar las transferencias de fondos.
- Realizar los pagos de obligaciones.
- Integrar el Comité de Caja, de ser el caso.
- Gestionar en adeudamientos conforme a las exigencias o necesidades de la municipalidad.
- Velar por la inmediata recuperación de anticipos otorgados.
- Administrar los fondos para pagos en efectivo.
- Velar por la seguridad en la emisión de los cheques.
- Mantener actualizados los registros contables (Caja y Bancos) y cuentas bancarias y realizar sus respectivas conciliaciones.
- Proponer la implementación de medios de pago electrónico en el sistema financiero en coordinación con las áreas competentes.
- Custodiar los documentos fuente que sustenten los ingresos y gastos por el tiempo que establece la ley.
- Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la sub gerencia y comunicar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto en forma detallada y periódica (trimestral, semestral y anual) el cumplimiento de metas y logro de resultados.
- Proporcionar información respecto a los logros más resaltantes de la Sub Gerencia, para la actualización permanente del Portal Electrónico de la municipalidad.
- Representar a la municipalidad en comisiones, eventos, mesas de concertación y otros espacios de participación de carácter intersectorial, en los temas de su competencia y por delegación.
- Implementar el Sistema de Control Interno.
- Implementar las recomendaciones de los informes de acciones de control, provenientes de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, a fin de superar las observaciones relacionadas a las actividades o especialidad de la respectiva unidad orgánica.
- Presentar informes oportunos de implementación de dichas recomendaciones ante el órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Jauja.
- Asistir a las sesiones de Concejo y participar las veces que sea requerido.
- Otras funciones y actividades que la gerencia le asigne de acuerdo a su misión, además de las delegadas y/o desconcentradas formalmente.